Modelo de contas a pagar
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Este modelo de contas a pagar rastreia fornecedores, números de pedidos e valores devidos para ajudá-lo a gerenciar pagamentos e datas de vencimento. Organize facilmente pedidos de estoque ou suprimentos de vários fornecedores com este modelo para maior eficiência e menos erros.
Modelo de contas a receber
Baixe o modelo de contas a receber
Não deixe os saldos devidos ao seu negócio passarem batido. Este modelo de contas a receber lista clientes, detalhes de acompanhamento de faturas, valores devidos e saldos pendentes. Manter o controle dessas contas pode informar seu processo de cobrança, ajudando a identificar rapidamente quais pagamentos em atraso estão vencidos.
Modelo de balanço patrimonial
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Um balanço patrimonial fornece um resumo da saúde financeira em um único e relatório resumido. Com este modelo de balanço patrimonial, você pode avaliar a situação financeira de uma empresa examinando ativos, passivos e patrimônio líquido. Os proprietários de empresas podem usá-lo para avaliar o desempenho e se comunicar com os investidores.
Modelo de declaração de renda
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Use este modelo de demonstração de renda para avaliar lucros e perdas em um determinado período de tempo. Este modelo fornece um esboço claro de receitas e despesas, juntamente com os números do lucro líquido. Você pode editar o modelo para atender às suas necessidades adicionando ou removendo detalhes e criando uma demonstração de renda para uma empresa grande ou pequena.
Modelo de fluxo de caixa simples
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Este modelo funciona para qualquer período de tempo e permite comparar diferentes períodos para uma análise rápida dos fluxos de caixa. Ele inclui seções para uma lista detalhada de receitas e despesas, cálculos automáticos de totais e fluxos de caixa líquidos e um layout simples para facilitar o uso. Você pode modificar o modelo adicionando ou removendo seções para adaptá-lo ao seu negócio.
Modelo de demonstração de fluxo de caixa de 3 anos
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Use este modelo de demonstração de fluxos de caixa para rastrear e avaliar os fluxos de caixa ao longo de um período de três anos. O modelo é dividido em seções para operações, investimentos e atividades de financiamento. Basta inserir os dados financeiros do seu negócio e o modelo completa os cálculos.
Modelo de fluxo de caixa mensal
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Este modelo abrangente oferece uma visão geral anual, bem como planilhas mensais. Crie um relatório de fluxo de caixa mensal detalhado para analisar o desempenho ou planejar o futuro. Cada mês tem uma planilha separada para que você possa ter uma visão completa das entradas e saídas de caixa para períodos de curto e longo prazo.
Modelo de fluxo de caixa diário
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Adicione recibos e pagamentos a este modelo de fluxo de caixa diário para obter uma compreensão profunda do desempenho dos negócios. Você pode personalizar a lista de entradas e saídas de caixa para corresponder às operações da sua empresa.
Previsão de fluxo de caixa de 12 meses
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Use este modelo para criar uma previsão de fluxo de caixa que permite comparar projeções com resultados reais. Este modelo foi projetado para facilitar o planejamento, com um layout de planilha simples e cores alternadas para destacar as linhas. Você obtém uma noção dos fluxos de caixa em um período de 12 meses em um modelo básico do Excel.
Modelo de projeções de fluxo de caixa trimestral
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Os modelos de projeção de fluxo de caixa podem abranger uma variedade de prazos, incluindo o formato trimestral oferecido aqui. As projeções trimestrais são úteis para novos negócios e para aqueles que desejam alinhar as projeções de fluxo de caixa com as próximas metas e atividades de negócios. Use o modelo para criar projeções e depois compare a variação entre os fluxos de caixa estimados e reais.
Modelo de análise de fluxo de caixa
Baixar o Modelo de análise de fluxo de caixa
Você pode usar este modelo para realizar uma análise de sensibilidade do fluxo de caixa para antecipar déficits e ajudar sua empresa a manter o caixa positivo. Essa análise pode ajudá-lo a fazer previsões de fluxo de caixa mais precisas e tomar decisões de negócios com base em informações.
Modelo de fluxo de caixa com desconto
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Este modelo permite realizar uma análise de fluxo de caixa com desconto para ajudar a determinar o valor de um negócio ou investimento. Insira as projeções de fluxo de caixa, selecione sua taxa de desconto e o modelo calcula as estimativas de valor presente. Este modelo é uma ferramenta útil para investidores e empresários.
Modelo de projeção de fluxo de caixa sem fins lucrativos
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Este modelo foi projetado para organizações sem fins lucrativos e inclui algumas fontes de renda comuns, como doações e subsídios, além de despesas. O modelo abrange um período de 12 meses e facilita a visualização da transferência anual e mensal para que você possa acompanhar um saldo de caixa contínuo. Crie uma lista detalhada de todos os recebimentos e desembolsos relevantes para sua organização.
Modelo de fluxo de caixa pessoal
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É possível gerenciar seu fluxo de caixa pessoal com este modelo gratuito. O layout simples facilita o uso e fornece uma visão geral financeira rapidamente. Acompanhe seus gastos para obter mais controle sobre seus hábitos e perspectivas financeiras.
Planilha de balancete
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Use este modelo de balancete para verificar seus saldos de crédito e débito ao final de um determinado período contábil e para apoiar suas demonstrações financeiras. O modelo mostra os saldos finais de contas específicas, bem como os valores totais do período de atividade e a diferença geral. Esta é uma planilha simples que você pode personalizar para refletir seu tipo de negócio e os produtos ou serviços que oferece.
Modelos de contabilidade e fluxo de caixa do Excel
Para ajudá-lo a começar a criar uma demonstração ou previsão de fluxo de caixa, incluímos uma variedade de modelos personalizáveis que você pode baixar gratuitamente. Basta ajustar o modelo escolhido para atender às suas metas específicas e ao público-alvo. Cada modelo oferece um design limpo e profissional e se destina a economizar seu tempo, aumentar a eficiência e melhorar a precisão. Basta inserir seus dados financeiros e os modelos realizarão cálculos automáticos para você analisar. Ao combinar sua demonstração de fluxo de caixa com um balanço patrimonial, demonstração de resultados e outros formulários, você pode gerenciar o fluxo de caixa e obter uma compreensão abrangente do desempenho dos negócios. O Smartsheet oferece modelos adicionais do Excel para gerenciamento financeiro, incluindo modelos de orçamento executivo.
Elementos de uma demonstração de fluxo de caixa
Uma demonstração de fluxo de caixa é normalmente dividida nas seguintes seções para distinguir entre as diferentes categorias de fluxo de caixa:
- Atividades operacionais: os fluxos de caixa nesta seção seguirão o ciclo operacional de uma empresa por um período contábil e incluirão itens como recibos de vendas, compras de mercadorias, salários pagos e várias despesas operacionais.
- Atividades de investimento: alguns exemplos de atividades de investimento incluem a compra ou venda de ativos, a realização de empréstimos e a cobrança de pagamentos e a geração de entradas ou saídas de caixa de outros investimentos.
- Atividades financeiras: esta seção pode incluir atividades como receber dinheiro de credores ou acionistas, pagar empréstimos e dividendos, e vender ações da empresa, bem como outras atividades que afetem o patrimônio líquido e passivos de longo prazo.
Uma demonstração de fluxos de caixa pode resumir informações para qualquer período contábil, mas se você estiver iniciando um novo negócio ou planejando para os próximos meses, criar uma projeção de fluxo de caixa pode ajudá-lo a prever quanto dinheiro sua empresa terá entrando e saindo durante um período de tempo futuro.
Criação de uma previsão de fluxo de caixa
Projetar fluxos de caixa futuros pode proporcionar maior controle financeiro, fornecer uma compreensão mais profunda do desempenho de uma empresa, ajudar a identificar deficiências antecipadamente e apoiar o planejamento executivo para que as atividades e os recursos estejam devidamente alinhados. Novos negócios que tentam garantir um empréstimo também podem exigir uma previsão de fluxo de caixa.
Para se preparar para o sucesso, é imperativo ser realista ao prever os fluxos de caixa. Você pode construir suas projeções com base nas principais premissas sobre o fluxo mensal de saída e entrada de caixa para sua empresa. Por exemplo, saber quando sua empresa receberá pagamentos e quando os pagamentos devem ser feitos a fornecedores externos permite que você faça suposições mais precisas sobre seus fundos finais durante um ciclo operacional. Como os fluxos de caixa estimados sempre variam um pouco do desempenho real, é importante comparar os números reais com suas projeções mensalmente e atualizar a previsão de fluxo de caixa conforme necessário. Também é aconselhável limitar sua previsão a um período de 12 meses para maior precisão (e economizar tempo). Mensalmente, você pode adicionar mais um mês para criar uma projeção contínua de longo prazo.
Uma previsão de fluxo de caixa pode incluir as seguintes seções:
- Caixa operacional: o dinheiro em caixa com o qual você precisa trabalhar no início de um determinado período. Para uma projeção mensal, este é o saldo de caixa disponível no início de um mês.
- Receita: dependendo do tipo de negócio, a receita pode incluir valores estimados de vendas, restituições ou subsídios de impostos, pagamentos de empréstimos recebidos ou taxas de entrada. A seção de receita abrange as fontes totais de caixa para cada mês.
- Despesas: as saídas de caixa podem incluir salário e outros custos de folha de pagamento, pagamentos de empréstimos comerciais, aluguel, compra de ativos e outras despesas.
- Fluxo de caixa líquido: o saldo de caixa final, que revela se você tem fundos em excesso ou déficit.
Tenha em mente que, embora muitos custos sejam recorrentes, você também precisa considerar custos únicos. Além disso, você deve planejar mudanças sazonais que possam impactar o desempenho dos negócios e os próximos eventos promocionais que possam impulsionar as vendas. Dependendo do tamanho e da complexidade do seu negócio, você pode delegar a responsabilidade de criar uma previsão de fluxo de caixa a um contador. No entanto, pequenas empresas podem economizar tempo e dinheiro com um modelo simples de fluxo de caixa.
Uma maneira melhor de gerenciar processos contábeis e financeiros para empresas de todos os tamanhos
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